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利信财务软件数据导入AO2011思路

在审计中,被审计单位使用的深圳利信软件有限公司开发的利信财务软件,AO2011中没有该软件的转换模板,只能采集该财务软件的数据库数据,经审计人员整理后导入AO。其方法和步骤如下:

一、采集原始财务软件数据库

根据被审计单位财务软件的快捷方式,找到相对应的数据实体即后台数据库的存储路径,如:D:lexsencwzy6。进入D:lexsencwzy6,打开Database文件夹,其中为几个ACCESS数据库文件,分别存储了审计人员所需要的账套,输入密码“7801172004lexsen”即可打开LEXSENMAIN.MDB文件,打开其中的ZTGL表,列名ZTID下的ID0000对应物理文件LX0000.MDB,ID0001对应LX0001.MDB,以此类推。将所需要账套文件拷贝即可完成对该单位原始数据库的采集(SQL版可进入企业管理器查看复制数据库)

二、通过ACCESS对数据进行整理。

根据分析,账套的数据库中只有三张重要的表是我们所需要的。如ID0001账套:则ID0001_PZGL_D为凭证明细表、ID0001_PZGL_M为凭证主表、ID0001_YE为科目及余额表等三张表是采集所必须的。审计人员需要对这几张表进行整理后才能导入AO。

因为目前A02011对利信加密数据库的采集不能很好的完成,因此建议将上述三张表导出到一个空数据库文件中,这样的好处一是不会破坏原单位数据库物理文件,二是如再遇需要采集利信软件可以不用重复写整理代码。导出方法是先新建一个空ACCESS数据库,再在打开的账套数据库中选中需要导出的表,点鼠标右键选“导出”,再选择刚才新建的空数据库文件,即可顺利完成导出。下面我写出整理查询代码供大家参考:

(一)整理科目代码表

SELECT ID0001_YE.KJN AS 会计年,ID0001_YE.KJY AS 会计月,ID0001_YE.KMDM AS 科目代码,ID0001_YE.KMJB AS 科目级别,ID0001_YE.SFMJ AS 是否末级,ID0001_YE.KMMC AS 科目名称,ID0001_YE.KMFL AS 科目分类,ID0001_YE.JDFX AS 借贷方向 INTO 科目表FROM ID0001_YE;

(二)整理科目余额表

SELECT ID0000_YE.KJN AS 会计年,ID0000_YE.KJY AS 会计月,ID0000_YE.KMDM AS 科目代码,ID0000_YE.KMMC AS 科目名称,ID0000_YE.NC_J AS 年初金额,ID0000_YE.JDFX AS 借贷方向 INTO 余额表FROM ID0000_YE;

(三)整理凭证主表

凭证表的整理必须构建一个主表和附表相关联的字段,其次应注意流水号应该唯一。

SELECT [KJN]&"-"&[KJY]&"-"&[PZH] AS 关联号,ID0000_PZGL_M.KJN AS 会计年,ID0000_PZGL_M.KJY AS 会计月,ID0000_PZGL_M.PZH AS 凭证号,ID0000_PZGL_M.ZZR AS 制证人,ID0000_PZGL_M.SHR AS 审核人,ID0000_PZGL_M.ZGR AS 主管人,ID0000_PZGL_M.DZR AS 登账人,ID0000_PZGL_M.PZRQ AS 凭证日期,ID0000_PZGL_M.PZLX AS 凭证类型 INTO 凭证主表

FROM ID0000_PZGL_M;

(四)整理凭证附表

凭证附表的关键在于唯一的分录序号,也可以在辅助导入AO时采用系统建立。

SELECT [KJN]&"-"&[KJY]&"-"&[PZH] AS 关联号,ID0000_PZGL_D.KJN AS 会计年,ID0000_PZGL_D.KJY AS 会计月,ID0000_PZGL_D.PZH AS 凭证号,[KJN]&[KJY]&[PZH]&[pzfyh]&[PZFYXH] AS 分录序号,ID0000_PZGL_D.KMDM AS 科目代码,ID0000_PZGL_D.ZY AS 摘要,ID0000_PZGL_D.JE AS 金额,ID0000_PZGL_D.JDBZ AS 借贷标志 INTO 凭证附表

FROM ID0000_PZGL_D;

三、导入AO2011

整理完毕后,生成四张表,通过AO2011中财务软件数据库采集方式导入AO,然后利用辅助导入向导按照提示选择即可完成。

以2011年数据导入为例其步骤如下:

(1)选择数据源——ACCESS——ADMIN——数据库名称:刚建导入后的数据库文件——选择源表:科目表、凭证主表、凭证附表、余额表——采集完成——生成财务数据临时表——新建会计数据:某镇某项资金2011年账套——源数据凭证表为主表和明细表;

(2)会计期间定义——辅助导入——2011——保存——关闭;

(3)科目余额表——辅助导入——选余额表——存储多年余额——会计年度字段——会计年——年度值2011——分别存储余额和余额借贷方向——期初余额NC_J——余额借贷方向JDFX——借方0,贷方1——科目编码kmdm——科目余额按月存储——会计月kjy——年初余额在1月——导入;

(4)会计科目表——辅助导入——源会计科目表选科目表——存储多年会计科目——会计年度字段会计年——年度值2011——科目编码选科目代码——科目名称选科目名称——导入借贷方向选借贷方向——借方0,贷方1——导入;

(5)科目设置——辅助导入——批量生成——验证——保存;

(6)凭证主表——辅助导入——源凭证主表选凭证主表——是存储多年凭证——会计年度字段会计年——年度值2011——关联号字段选关联号——凭证日期选凭证日期——凭证流水号凭证号(最好选凭证号)——主管、制单、登账按要求分别选入——导入

(7)凭证明细表——辅助导入——源凭证明细表选凭证附表——是存储多年凭证——会计年度字段会计年——年度值2011——关联字段选关联号——存储发生额和借贷方向——发生额选金额——发生额方向选借贷标志——借方J,贷方D——摘要选摘要——科目代码kmdm——分录序号单个字段选分录序号(也可以源凭证库分录序号自动生成)——导入——关闭生成财务数据临时表向导;

(8)科目调整——账表重建完成。(四川广安市前锋区审计局:周国华)

作者:周国华
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